VT Markets：【热点】特朗普准备挟天子以令诸侯，索罗斯“门徒”：美国大选长期拖累股市

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　　白宫放弃大选前推出刺激方案的希望，特朗普称大选后将有史上最好的刺激方案。冲基金大佬德鲁肯米勒发出警告，美国大选蓝色浪潮对股票是长期利空，金价将走高。

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　　市场盘点

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　　刺激方案大选前被放弃

　　特朗普挟天子以令诸侯

　　白宫周二似乎终于接受了多数观察人士的看法，即大选前不会达成一揽子抗疫刺激方案。

　　众议院议长佩洛西和财政部长努钦周一再度通话，以试图弥合刺激方案分歧，但双方谈判进展甚微。在没有达成协议的情况下，参议院已于周一休会，这使得选举日之前通过法案在实际操作上已经没有可能。

　　美国总统特朗普周二表示，预计可能将在大选之后达成一份刺激方案协议，美国人应该得到一项刺激计划，但众议院议长佩洛西拒绝了方案。

　　特朗普原话为：

　　“在大选之后，我们将会有史上最好的刺激方案。”

　　白宫发言人Alyssa Farah周二补充说：“我们有信心在未来几周内能有成果”。当被问及这是否意味着本周协议无望时，她说：

　　“我们希望的是几周内，我不想在发布任何公告之前过早谈论。”

　　另外，白宫新闻秘书Kayleigh McEnany周二承认，在大选前与民主党人达成刺激协议的可能性很小。她重申民主党的提议是“激进的左派心愿单”。

　　时至今日，长达3个月的谈判僵局令市场对美国经济前景更为担心，3月份推出的2.2万亿美元刺激方案对经济的提振已经消退，而美国新冠疫情再度反弹。

　　虽然政府和国会双方目前已将总体刺激法案报价的分歧范围缩小，白宫将其报价提高至近1.9万亿美元，但仍低于本月初众议院通过的2.2万亿美元。

　　现在市场的目光已经转移至11月。参议院拨款委员会主席，阿拉巴马州共和党议员谢尔比周一说：

　　“我们将于11月回来。问题可能是，那会儿会有刺激计划吗？”

　　如果特朗普连任成功，且共和党继续掌控参议院，国会通过的刺激方案规模可能小于佩洛西期望的水平。

　　参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔一直批评民主党所推进的救济法案范围过大，包含了与抗疫无关的东西。他上周试图在参议院推进一个规模仅5000亿美元的法案，但被民主党阻挠。

　　如果拜登获胜，而且民主党夺回参议院主导权，将会为更大规模刺激法案的推出扫清障碍。

　　但是如果共和党拒绝在剩余的几周内交出参议院控制权，对刺激法案的表决可能要推迟到2021年才能进行。

　　如果没有一个党派能完全拿下白宫和国会，那么情况会更复杂。在中期新国会上任前，共和党需要己方13人投入民主党阵营才能推动刺激法案在参议院获得通过，但共和党领导层对于是否能有13人出现感到怀疑。

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　　美国大选

　　长期拖累股市

　　大部分投资者都认为，民主党将在11月3日的大选中大获全胜，拜登将入驻白宫，民主党则夺得参议院控制权。根据FiveThirtyEight的选举预测模型，拜登在大选中获胜的几率在周二达到了88%。

　　索罗斯“门徒”、传奇对冲基金经理的斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiler）则在这个时候发出警告，美国总统选举中的“蓝色浪潮”将长期伤害股市，而金价将走高。

　　曾为索罗斯担任首席策略师的德鲁肯米勒在2010年将他的对冲基金转成Duquesne家族办公室。他过去30年的长期回报率大约每年30%，令其成为全球顶级基金经理之一。根据彭博亿万富豪指数，德鲁肯米勒的净资产预计为58亿美元。

　　德鲁肯米勒认为，民主党人在下周的美国大选中大获全胜、之后高税收以及高通胀，都将在未来几年里拖累美国股市。

　　他在9月初的时候就表达过对通胀的担忧，他当时表示，让有着3.5万亿美元赤字的美联储主席游说国会增加支出，并向华尔街的人保证，他将为这笔资金提供担保。他认为这很危险，未来四、五年里，通胀率很容易会达到5%至10%。

　　他周二在罗宾汉投资者大会（Robin Hood Investors Conference）线上论坛表示：

　　“我们举债这么多，我怀疑股市3-5年内是否会提供任何回报。”

　　德鲁肯米勒预计，散户投资者将在明年第一季度买入今年备受打击的旅游业股票，包括航空公司和邮轮公司的股票。今年表现异常亮眼的科技股则将回吐部分涨幅。

　　他还称，如果未来出现有效的Covid-19疫苗和大规模的财政刺激措施，那么短期内一些股票或许会表现更好。

　　德鲁肯米勒此前曾表示，他在政策失误和扭曲的时期获利最多。他还预测，未来10年将标志着宏观经理人的复苏。他举例说，他预计随着通胀上升，美联储将推迟加息。

　　据知情人士透露，德鲁肯米勒在发表讲话后对一些听众说，他在做空美元，并指出过去几个月外国投资者一直在抛售美国国债。

　　他认为有一种资产会在未来几年里走高，他预计四年后通胀率将超过4%，金价和债券收益率未来将更高，美国失业率将达到7%左右。

　　机构观点汇总

　　知名分析师：预计加拿大央行将对不平衡的复苏保持谨慎

　　预计本周三加拿大央行将维持政策利率在0.25%不变。

　　在上周出人意料地取消了部分操作（按揭债券购买计划将于本周后结束，定期回购操作从每周进行减少至每两周进行）之后，自3月份以来实施的其他宽松措施料将维持不变。

　　数据显示，加拿大的经济正在复苏，但步伐是渐进的，前景仍具有不确定性。

　　预计加拿大央行对经济前景和疫情发展都保持谨慎的态度。

　　知名分析师：加拿大央行料将上调经济预期 关注有关负利率的讨论

　　加拿

　　大央行将于北京时间今晚22点公布利率决议，预计该行将上调经济预期，因加拿大经济反弹速度高于经济学家最初预期。

　　但即使上调经济增速，加拿大央行也不太可能在2023年之前（甚至更久）给出加息的任何暗示。

　　另外，需要密切关注有关负利率的讨论，该行行长麦克勒姆最近为负利率敞开了大门，称不会从工具箱中将其排除。

　　预计此次会议不会对加元产生任何重大影响，除非在收益率曲线控制方面出现巨大意外，或对量化宽松政策作出有意义的改变。

　　但即便如此，加元走势仍将主要取决于美国大选、能源价格和新冠疫情形势。

　　投行分析师：前瞻本周四20：45公布的欧洲央行利率决议

　　对以共识为导向的拉加德领导的欧洲央行来说，过早采取行动有违其一贯作风，也不是我们的基本预期。

　　最有可能的结果是，拉加德将强调管委会决心支持经济恢复以抗击新疫情浪潮，并暗示其将在12月借助新的经济预期重新评估政策设置。

　　但在最优货币政策工具下，管委会也可能会对其调整，此外考虑到病例增加和相关经济、财政和信贷前景变化之迅速，我们不排除欧洲央行会先发制人的可能性。

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