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技术分析1yM爱金融｜一
Archegos Capital的清算使全球股市承压。
技术分析
欧元兑美元
目前市场情绪低落，投资者关注对冲基金的清盘。在Archegos发出追加保证金通知后，野村证券和瑞士信贷警告称，这类交易风险敞口很大，在200亿美元的大宗商品出售后，两家公司的股价暴跌。Monex Europe高级外汇市场分析师西蒙·哈维表示，Archgos的影响目前仍然有限，穆罕默德·埃里安在接受CNBC采访时表示，追加保证金的情况是“一次性的”。然而，有一些分析认为，该事件的影响限度尚未明确，影响可能进一步蔓延，甚至达到监管机构可能在一定程度上收紧财务状况的水平。另一个需要关注的焦点是拜登政府新的基础设施支出计划，该计划可能包括新的增税措施，并可能在不久的将来发行债券。这些问题可能由于风险不利的举动而导致加息。从基本面看，美元走势强劲，对新冠疫情卷土重来和欧元区封锁的持续担忧预计将令欧元承压。
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前收盘价 |
开盘价 |
最低价 |
最高价 |
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0.17640 |
1.17640 |
1.17621 |
1717765 |
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阻力位 |
1.18413 |1.18792 |1.19880 |
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支撑位 |
1.17154 |1.16829 |1.14913 |
看涨前景：预计欧元兑美元将在平行下跌通道范围内波动。虽然近期内预计不会出现爆炸性变动，但我们预计欧元兑美元将在1.18上方面临强劲阻力。
看跌前景：很明显，该货币对将继续其下行趋势。至于下行方面，我们预计该货币对将很快测试1.17以下的支撑位。
我们的观点： 看跌
每日市场行情
全球市场焦点
Archegos资本的追加保证金通知在华尔街引起广泛混乱。
阻塞了苏伊士运河的船只重新漂浮，苏伊士运河的交通得以恢复。
美国可能会增加政府债券的发行，并提高税收以资助基础设施建设。
货币
美元指数创下去年11月以来新高，收盘上涨0.17%，至92.927点。外界认为，此举是由于投资者对Archgos对冲基金违约的担忧变得谨慎。对冲基金在追加保证金要求上的违约吸引了投资者对避险资产的买盘。
欧元兑美元下跌0.25%，至1.1765。由于对经济复苏缓慢和新冠疫情卷土重来的担忧，欧元兑美元汇率下跌。法国和德国的紧缩预期使该地区经济复苏的前景变得暗淡。
根据荷兰国际集团(ING)的数据，对冲基金一直在建立日元净空头头寸。近几周这些头寸有所增加，占未平仓头寸的33%。美元兑日元上涨0.16%，至109.81。
由于苏伊士运河重新起锚，原油价格下跌，缓解了全球船运延误的问题，美元兑与石油相关的货币走高。
指数
在纽约，主要股指收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数上涨0.30%，至33171.37点。标普500指数下跌0.09%，至3971.09点。纳斯达克指数下跌0.60%，至13059.65点。市场关注的焦点是Archegos Capital的追加保证金通知，这导致该公司周五损失了200亿美元的头寸，抹去了高达350亿美元的市场估值。在Archegos Capital发出追加保证金通知后，野村(Nomura)和瑞士信贷(Credit Suisse)警告称，这类交易的风险敞口很大。作为对他们警告的回应，瑞士信贷(Credit Suisse)在欧洲的股价下跌了10%以上，野村证券(Nomura)在日本市场的股价也大幅下跌。穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)在接受CNBC采访时表示，追加保证金的情况是“一次性的”。然而，这一事件也引发了金融机构仍可能对市场构成的系统性风险。一些人预计，如果形势进一步恶化，可能会导致金融环境收紧。
在阻塞苏伊士运河的船只重新浮起后，主要的欧盟指数收高。斯托克50指数上涨0.42%，至3882.87点。DAX 30指数上涨0.47%，报14817.72点。CAC 40指数收盘上涨0.45%，报6015.51点。富时100指数上涨0.07%，至6736.17点。大多数股指都经历了震荡的交易日，最终小幅走高，但主要受到了Archegos Capital因追加保证金而违约的消息拖累。
大宗商品
在经历了多日的波动后，5月份原油期货上涨1%，收于每桶61.56美元。苏伊士运河危机结束的消息传出后，油价开盘走低。苏伊士运河宣布将立即恢复运河运营，他们成功地使这艘已经阻塞运河数天的船只重新漂浮起来。但油价随后反弹，尾盘收高，因为交易员预计，即使苏伊士运河恢复运营，船运也将推迟。
债券
尽管美国股市涨跌互现，但美国国债收益率周一收盘时围绕较长期债券走高。投资者对新冠疫苗在美国推出的乐观情绪，以及拜登政府在基础设施方面的投资可能提振对经济增速和债券发行的预期，支撑收益率上升。两年期公债收益率上升0.20个基点至0.141。10年期公债收益率攀升3.21个基点至1.708。2年期和10年期国债收益率之间的利差扩大，令收益率曲线趋于陡峭。
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