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EC Markets：三大央行决议来袭

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2021-03-15 18:09:50 admin

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① 周一(3月15日)中国零售、中国固投、中国工业、中国央视2021年“3·15”晚会播出，主题

本周市场热点

① 周一(3月15日)中国零售、中国固投、中国工业、中国央视2021年“3·15”晚会播出，主题是：提振消费从心开始。

② 周二(3月16日)美国零售、API，澳洲联储公布货币政策会议纪要。

③ 周三(3月17日)美国房地产、加拿大CPI、EIA、美联储决议、鲍威尔、新西兰GDP，IEA公布月度原油市场报告。

④ 周四(3月18日)澳大利亚就业、英国央行利率决议、美国初请，美联储公布利率决议、政策声明及经济预期，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会，英国央行公布利率决议，并公布会议记录，英国央行首席经济学家霍尔丹讲话，欧洲央行副行长金多斯讲话。

⑤ 周五(3月19日)日本央行公布利率决议。

本周假期提醒

3月14日北美地区开始实行夏令时，美国和加拿大金融市场交易时间将较冬令时提前一小时。

3月14日北美地区开始实行夏令时，具体为美东时间02:00将时钟拨快一个小时，至2021年11月7日（美东时间02:00）终止；美国和加拿大金融市场交易时间将较冬令时提前一小时，美股开盘时间将提前至21:30。欧洲夏时制将于3月28日周日开始。现货黄金、现货白银、美原油期货、美国股指期货等品种的开盘时间由北京时间07:00提前至06:00。

周一开盘行情

上周回顾

【贝克休斯油服：美国钻井公司本周开始减少石油和天然气钻井平台，为去年11月来首次】美国至3月12日当周总钻井总数减少1口至402口，其中石油钻井总数减少1口至309口，天然气钻井总数保持92口不变。

【美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月9日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加8656手至407876手；COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少15961手至41896手。投机者最近一周将美元净空头押注削减至223亿美元】

【媒体：欧盟复苏基金面临被推迟的风险，甚至连德国也无法幸免】欧盟针对新冠肺炎疫情所推出的复苏基金已经陷入早期麻烦，欧盟委员会正在评估大部分成员国迄今所递交的计划是否仍然需要修订，以获得欧盟批准，这无疑加重了部分成员国将延后获得复苏资金发放的风险。据悉，作为欧元区第一大经济体，德国所给出的方案也不及预期，甚至有部分国家尚未给出方案；相比之下，反倒是希腊和西班牙等南欧国家所给出的计划最为出色。

【欧洲央行行长拉加德新闻发布会要点】经济评估：今年总体经济形势将有改善，即将公布的数据表明，一季度经济继续疲软；

通胀评估：总体通胀在未来几个月可能会持续上升，将看到通胀暂时性上涨；

国债收益率：收益率上升会给融资环境带来风险，不加以控制可能会导致过早的紧缩；

货币政策：购债速度变化的决策是一致决定，随时准备根据需要调整所有工具；

财政政策：财政措施应该是有针对性的和临时性的，呼吁各国及时实施刺激经济措施。

【OPEC下调未来两个季度对其原油的需求展望，料下半年前景改善】在需求前景疲弱和竞争对手供应增长强劲的情况下，石油输出国组织将第二季度其所需生产的原油预估下调了69万桶/天，从而符合该组织保持供应紧俏的计划。OPEC仍预计，2021年下半年需求前景将改善，将对第四季度全球石油需求的预测提高97万桶/天，并将此期间对该组织原油需求的预估提高40万桶/天。

【拜登正式签署1.9万亿美元新冠纾困救助法案】当地时间3月11日，美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案，标志着该法案正式生效。该法案是拜登政府任内的首个重大立法项目，同时也标志着拜登完成了此前对选民的承诺——上任100天内为符合条件的美国人分发1400美元的支票。新一轮刺激法案将耗资1.9万亿美元，包含向个人分发支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等多个方面。（央视）

【欧洲央行无意通过加快购债速度来推出更多的刺激】据知情官员透露，多数欧洲央行决策者无意扩大其1.85万亿欧元紧急购债计划，尽管他们周四承诺将加快购债步伐以控制收益率。这名官员表示，欧洲央行管委会周四做出的在未来三个月“大幅加快购买步伐”的决定，意味着购债的速度要快于计划的时间表所暗示的速度。如果经济允许，购债就会放缓。政策决定者一致认为，由于近几周收益率上升，金融环境出现一定程度收紧，但大多数官员表示并不太担心。

【加拿大央行维持宽松货币政策不变利率声明比预期更为鸽派】加拿大央行维持基准利率不变，并重申将利率保持在历史低位的承诺。央行未对货币政策做出任何调整。周三发表的声明显示，基准隔夜利率维持在0.25％，央行重申在疫情带来的损失被完全修复前，不会提高借贷成本。央行预测完全复苏可能要等到2023年。作为刺激措施的一部分，该行还承诺每周购买价值至少40亿加元（合31亿美元）的加拿大政府债券。

【澳洲联储主席：未来数年将维持利率在纪录低位】澳洲联储主席周三驳斥了市场对升息的传闻，称央行至少在2024年前都将维持利率不变以达成充分就业，即便经济目前距离疫情前产出水准仅“咫尺距离”。

澳洲经济在去年12月当季扩张3.1%，增长超过预期，以最快速度实现了连两季增长。就业增长强健，同时，零售销售也非常强劲。

【英国首相约翰逊：超过三分之一的英国人口已经接种新冠疫苗。我们必须在重新开放的速度上保持谨慎。北爱尔兰协议的问题是暂时的，我们正在解决。要采取明智的措施解决问题】

全球主要市场行情一览

美国股市上周五小幅上涨，道指和标普500指数再创新高，但美债收益率的飙升令科技股承压。价值股吸引轮动买盘，金融和工业板块上涨；纳斯达克100指数下跌，因美国加速接种疫苗以及1.9万亿美元刺激法案的通过导致美债收益率突破1.64%。

Glenmede Trust Co.首席投资官Michael Reynolds表示，波动比平常多了一些，尤其是因为利空和利多消息都同时出现了不少。

Nordea Investment Funds的高级宏观策略师Sebastien Galy称，我们认为10年期美债收益率还有进一步上行空间，有可能触及1.8%。成长股对利率市场仍高度敏感。

贵金属与原油

现货黄金上演V型反转，尾盘一度较日低上扬30美元，至1729.33美元/盎司，美元回落、实物黄金需求向好提振金价。Metals Daily公司CEO Ross Norman表示，黄金的所有问题，都与美国国债收益率的上涨、与美元走强有关。尽管交易所交易型基金（ETF）的需求相对疲软，但让人鼓舞的是，欧洲对实物黄金的需求好得难以置信，因为其供应链受到了影响。而在一些亚洲国家，实物黄金价格现在比伦敦的每盎司高出10美元。

Norman称，有传言称第二季度的通货膨胀率会提高。黄金通常被视为对抗通胀的对冲工具，但经济数据还没有证实通胀上行的猜测。

伦敦原油期货两个月来首次录得周跌幅，因为有迹象显示全球需求回升状况并不平衡，加之美元上涨也削弱了油价升势。作为全球油价基准的布伦特原油期货上周五下跌0.6%，西德克萨斯中质油也小幅走低，为三周来首次录得周跌幅。

印度燃料销售在2月份下降，但美国和英国需求一直在上升。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，亚洲特别是印度之前的需求状况看涨，但现在可能在触顶，尽管如此，油价总体上受到OPEC+继续限产的支撑。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，进入4月和5月，需求将显著上升，然而目前价格有些涨过头了。关于OPEC+将会做什么，市场假设得有点太多了。

OPEC+的限产导致原油供应依然紧张。欧洲和亚洲一些炼油厂下月从沙特阿拉伯得到的原油数量会低于他们的要求，因为该国延长减产措施。

OPEC上周四下调了未来两个季度对其原油需求的前景展望。本周国际能源署(IEA)的需求预测将成为关注焦点。

外汇

美元指数上周五上涨，因经济摆脱长达一年的新冠疫情封锁的前景重新点燃通胀担忧，推动美国国债收益率再次大涨。加元创2018年2月以来的最高水平，因为该国上月新增就业远超预期且大宗商品价格保持坚挺。

美元指数上涨0.28%至91.66，盘中涨幅一度达到0.61%，但还不足以抹去周跌幅，上周美元指数下跌约0.32%，为截至2月中旬的一周来首次较前周下跌。

上周五公布的数据显示，美国最终需求生产者价格指数(PPI)录得近两年半来最大同比增幅，不过就业市场相当疲软，可能令企业更难将成本上升转嫁给消费者。

美债市场隔夜跌势在美国交易时段持续，指标10年期国债收益率触及一年新高1.640%，受对美国经济前景的乐观情绪提振。

BK Asset Management.董事总经理Kathy Lien表示，美债收益率一直处于非常强劲的上升趋势，PPI数据略高于预估，成为推高美元的因素之一。这对美元普遍有利，因美元一直在从收益率中得到指引，而收益率触及新高确实鼓励了对美元的更多需求，尤其是在欧洲央行加速购买债券，且立场略更鸽派之际。

欧元兑美元下跌0.28%，报1.1953，上周小幅上涨；1.1940附近出现月中对冲活动。欧洲央行上周四表示，为支撑经济复苏，将加快印钞步伐以防止欧元区国债收益率上升。

美元兑日元升约0.49%，报109.04，接近上周二触及的109.23水准，该水准是日元自2020年6月以来的最低水平。随着现汇涨至年迄今高点，期权账户获利。

英镑兑美元下跌0.48％至1.3924，盘中0.9％的跌幅为2月26日以来最大；Chris Turner等荷兰国际银行分析师在报告中写道，鉴于市场已经消化2022年加息一次，2023年再加息一次的可能性，本周英国央行料将传达的乐观信号或对英镑只能产生温和提振，无法推动汇率大涨。

较高风险货币上周五回吐了近期的部分涨幅。被视为风险偏好流动性指标的澳元兑美元跌0.35%，至0.7763美元；纽元兑美元跌0.71%，报0.7176。

美元兑加元跌0.45％至1.2477，盘中一度下挫0.57％至1.2462；全周下跌1.44％；丰业银行的Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera在上周五的研报中写道，加元较少受到美国利率上升的影响，因为利差总体上仍对加元构成支撑；大宗商品价格上涨，加拿大经济增长强于预期以及央行减码宽松措施的可能性预示加元仍有一定上涨空间。

国际财经资讯

【德国“超级选举年”开锣在即】

德国巴符州和莱法州14日将举行州议会选举，从而掀开被德国媒体称为“超级选举年”的2021年一系列重要选举的帷幕。从3月14日至9月下旬，德国巴符州、莱法州、萨安州、梅前州、图林根州和首都柏林共六个州一级行政单位将举行议会选举，产生新一届地方政府。由德国选民们投票选出的709名联邦议院议员将决定德国下一届总理人选。由于即将干满第四个任期的默克尔已宣布不再寻求竞选连任，本届大选亦成为德国自2005年以来最充满悬念的一届。

【德国疾控机构预测4月疫情又将迎来新一波高峰】

当地时间3月13日，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所预测称，德国的新冠肺炎感染数量在4月初的法定假日过后将迎来新一波高峰，甚至会超过2020年年底时的情况。该研究所指出，变异新冠病毒B.1.1.7在德国的传播率越来越高，从1月中旬到3月初大约每12天就增加一倍，目前在新增感染病例中的占比已超过50%。按照这样的速度，德国4月初的每日新增感染病例将再次达到30000例以上。到4月中旬，7天内每100000名居民中的确诊病例数将上升到200至500例之间。对此，罗伯特·科赫研究所所长威勒强调，应尽可能保持当前第三波疫情的曲线“平缓增长”。