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节后首日大额资金到期，央行如何续作MLF有看头
2021年2月18日星期四
重大经济数据
1.昨日晚间已公布重要数据
美国1月零售销售月率5.3%，预期1%，前值-0.70%修正后-1%
美国1月PPI月率1.3%，预期0.40%，前值0.30%
加拿大1月CPI月率0.6%，预期0.4%，前值-0.20%
美国1月工业产出月率0.9%，预期0.5%，前值1.60%修正后1.3%
美国2月NAHB房产市场指数84，预期83，前值83
美国12月商业库存月率0.6%，预期0.50%，前值0.50%
2.今日已公布重要数据
美国至2月12日当周API原油库存(万桶)-580，预期-217.5，前值-350
澳大利亚1月季调后失业率6.4%，预期6.50%，前值6.60%
瑞士1月贸易帐(亿瑞郎)50.54，前值28.81修正后28.9
3.今日晚间待公布数据
美国至2月13日当周初请失业金人数(万人)，预期76.5，前值79.3
美国1月新屋开工总数年化(万户)，预期165.8，前值166.9
美国1月营建许可总数(万户)，预期167.8，前值170.4
美国2月费城联储制造业指数，预期20，前值26.5
美国1月进口物价指数月率，预期1.00%，前值0.90%
美国至2月12日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)，预期-2520，前值-1710
国际金融头条
1.全球新冠感染病例增速减缓至10月以来最慢
如今全球疫情显现出些许令人鼓舞的迹象，全球新增感染病例大幅下降。据约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至2月14日的一周，全球新增新冠确诊病例为10月以来最少，为270万例。这相当于累计确诊病例比此前一周增加2.5%，是疫情开始以来的最小增幅。新增死亡病例数也开始减少，但并不是非常显著。过去五天单日新增死亡病例数平均不到10000例，低于1月中旬时单日超过18000例的峰值水平。
2.机构分析：比特币多头的下一个目标位是54500美元/枚
尽管比特币在周四早些时候已经突破了52638美元/枚的纪录高点，但它仍然处于高位。在此过程中，比特币/美元保持了前一天在短期关键阻力线的上行突破，同时延续2020年11月26日至2021年1月8日的上涨，超过61.8%斐波那契延展位置，下一个目标位为54500美元/枚。此外，虚拟货币以太坊多头势不可挡，其也价格续刷历史新高，上周六的阻力线提供了即时的支撑。
3.寒潮席卷美国得克萨斯州 全球炼油厂迎来燃料出口之机
费氏全球能源咨询公司（FGE）表示席卷得克萨斯州的寒潮正在为世界各地的炼油厂创造向美国运送燃料的机会。FGE表示，许多美国炼油厂不得不以计划外的方式迅速停止运营，这意味着恢复生产所需的时间可能比正常情况长得多。虽然美国的汽油和柴油库存很高，短期内能够满足需求，但这场危机正在开启一系列套利机会。发电用柴油消费量将有所增加，以弥补天然气供应的损失，贸易商已经在争抢油轮，以便将大量欧洲柴油运到美国。
4.高盛建议将日元、瑞郎作为新兴市场外汇交易的融资货币
Kamakshya Trivedi等伦敦策略师在报告中写道，虽然“做空美元/新兴市场的长期理由很强，但鉴于美国利率走高推升美元的近期可能性，有必要仔细研究做多新兴市场货币的其他融资方式”。10年期美债收益率走升时日元倾向于走软，而10年期日本国债收益率基本固定，这对美日利差产生了上行压力。随着欧元区风险缓和，瑞郎作为融资货币看上去很有吸引力。尽管用欧元作为融资货币的新兴市场套利交易在一些客户中重新开始流行，但瑞郎似乎在再通胀环境中更适合。
国内经济资讯
1.A股收评：沪指涨0.55% 顺周期板块表现亮眼
2月18日，牛年首个交易日收官，A股三大股指高开低走，指数分化。截至收盘，沪指涨0.55%，深证成指跌1.22%，创业板指跌2.74%。盘面上，有色、煤炭、石油、钢铁、IT设备、保险、半导体、房地产等板块涨幅居前，数字货币、稀土永磁、创业板次新股等概念股表现活跃，家用电器、酿酒、食品饮料、医疗保健、旅游等板块跌幅居前。资金面上，两市成交额约10852亿元。北向资金净流入约50.73亿元。
2.消息面持续释放利好提振 成品油限价创“七连涨”纪录
本计价周期以来，欧佩克+坚持减产政策、疫苗推广和美国经济刺激计划保持乐观态度等利好消息不断，国际油价上涨至13个月来新高，受此影响，国内测算的原油变化率正值区间不断上移，本轮汽、柴油零售限价上调窗口开启。卓创资讯预测，2月18日24时国内汽柴油零售限价每吨分别涨275、265元，折升价92#汽油及0#柴油分别涨0.22及0.23元。
3.节后首日大额资金到期 央行如何续作MLF有看头
由于春节期间到期资金顺延至工作日到期，节后首日即2月18日，将有2000亿元中期借贷便利（MLF），叠加2800亿元逆回购到期。在提前续作MLF预期落空、春节前流动性投放偏谨慎的背景下，市场对于节后操作释放的政策信号较为关注。多位接受记者采访的分析人士预测，央行节后操作仍将以稳为主，大概率等额对冲到期量，资金面将保持紧平衡格局。（上证报）
4.香港证监会料在港上市内地新经济公司成交额持续上升
香港证监会预期，在港上市的内地新经济公司，成交额会持续上升。证监会研究论文显示，内地新经济公司在香港市场成交量占重大份额，去年下半年，五大内地新经济公司的股票、窝轮及牛熊证，日均成交额便占市场总成交额近五分之一。展望未来，当第二上市公司在港的流动性增加，以及它们被纳入主要指数内，预期内地新经济公司成交额会继续上升。（美港电讯APP）
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