时瑞金融:每日视点 01.08
一、宏观概览
1、美联储埃文斯称美联储可能在2021年底和2022年初进行刺激减码。
2、美联储哈克认为美联储目前不会削减债券购买规模。
3、央行、外汇局发布通知,决定将企业跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。
4、央行今日开展50亿元七天期逆回购操作。
5、英国金融行为监管局(FCA)表示,由于新冠疫情的影响,英国约有4000家金融公司面临高度的破产风险。
6、生猪期货于周五在大商所上市。
7、日本11月所有家庭支出(月率)实际值:-1.8%;前值:2.1%。
8、美国当周彭博消费者信心指数(至0103)实际值:44.4;前值:44.6。
9、美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至1228)实际值:-1257;前值:-1020。
10、欧元区12月核心消费者物价指数初值(月率)实际值:0.3%;前值:-0.4%。
二、市场表现
1、昨日美股指期货震荡上行,美元指数小幅回升。
2、除伦铝铅外的基本金属全线飘红,原油维持强势,黄金震荡下跌,美豆和玉米双双回落。
三、行业信息
1、1月7日,Hussey铜业公司铜价涨至每磅3.9455美元。
2、CopperMountain矿业公司2020年产量超出指导目标,预计2021年铜产量将增至8500-9500万磅。
3、瑞银预计布伦特原油在2021年下半年达到63美元/桶(WTI原油为60美元/桶)。
4、1月7日,伦敦洲际交易所(ICE)2021年3月原油成交量为253,543手,布伦特期货原油1月7日未平仓合约减少27,357手。
5、1月7日,纽约交易所(NYMEX)2021年2月期原油成交量为346,834手,1月7日未平仓合约减少21,883手。
6、截止01月07日,SPDR Gold Trust持仓量为1182.11吨,较上日减少4.67吨。
7、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月31日止当周,美国2020/2021年度大豆出口销售净增3.7万吨,为市场年度低点,较前一周锐降95%,较前四周均值减少94%,市场此前预估为净增40万-80万吨。其中,对中国大陆出口销售净增36.9万吨。
8、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月31日止当周,美国2020/2021市场年度小麦出口销售净增27.53万吨,较前一周和之前四周均值减少47%。市场前预估为净增25万-50万吨。
9、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月31日止当周,美国2020/2021年度玉米出口销售净74.89万吨,较前一周减少22%,较前四周均值下滑39%;市场预估净增60万-120万吨。
10、美国农业部(USDA)周四公布,民间出口商报告未知目的地出口销售213,350吨大豆,2020/2021市场年度付运。
11、1月7日,62%铁矿石指数再涨1.58%至170.6美元/吨,已连涨5日。
12、波罗的海干散货运价指数周四上涨23点或1.61%,至1448点,为去年10月16日以来新高,且为连续第七个交易日录得上涨。
四、后市展望
1、伦铜再创新高,拜登确认当选,财政刺激落地概率加大,供应依然偏紧,宏观利好带动市场情绪,预计短期维持偏强震荡。
2、股市站稳3500点提振消费预期,基本金属普遍走强,铝价虽有小幅回落但下探空间有限,预计后市小幅震荡调整。
3、原油(WTI)上涨,因市场乐观预期OPEC+可能继续限制供应水平、美国就业和ISM非制造业数据利好,美股继续上涨也支撑油价,但美元持续反弹抑制涨幅。
4、市场风险偏好抬升,技术面较强,经济刺激政策落地和向上提振的通胀预期给市场足够的信心,短期内预计黄金震荡偏强运行。
5、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四结束七日连涨收低,因在触及六年半高位后出现获利了结,且周度出口销售数据令人失望。
6、全球需求的边际改善带来上涨动力,钢厂加速复产提振需求,临近春节钢厂补库意愿上升,港口库存出现下降,预计近期窄幅震荡。
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