时瑞金融 每日视点 12.16
一、宏观概览
1、央行超量续作MLF维持流动性充裕。
2、中国外汇占款“转正”可能不能持久。
3、机构认为明年中国债市仍会面临信用风险爆发。
4、对人民币持续升值态势不要过于乐观。
5、外资认为中国股市科技板块资金已过度“拥挤”。
6、国内金融机构“加杠杆”加大补充资本的压力。
7、日本12月制造业采购经理人指数终值实际值:49.7;前值:49。
8、美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至1212) 实际值:2.5%;前值:2.1%。
9、中国1-11月印花税2906亿元,同比增长27.9%。其中证券交易印花税1728亿元,同比增长49.2%。
二、市场表现
1、昨日美股指期货震荡上行,美元指数小幅回落。
2、除伦铝锌外的基本金属全线飘红,国际油价双双上涨,黄金强势上扬,美豆和玉米均收涨。
三、行业信息
1、12月15日,Hussey铜业公司铜价降至每磅3.7880美元。
2、智利Codelco与Ventanas铜精炼项目两家工会提前达成薪资协议。
3、智利矿商安托法加斯旗下Centinela铜矿罢工风险解除。
4、国际能源署(IEA)周二公布月报。IEA表示,由于需求紧张,原油供应过剩将持续到2021年年底。IEA预计2020年第四季度石油需求因新一轮封锁而同比下降620万桶/日,同时,预计2021年石油需求增长570万桶/日。
5、国家统计局:11月份,我国生产原油1596万吨,同比增长1.2%,增速比上月回落0.2个百分点;日产53.2万吨,环比增加0.3万吨。1—11月份,我国生产原油1.8亿吨,同比增长1.6%。
6、截止12月15日,SPDR Gold Trust持仓量为1170.15吨,较上日减少1.17吨。
7、国家粮油信息中心发布的数据显示,2020/2021年度我国大豆总产量1910万吨,较上年度的1810万吨增加5.52%;其中黑龙江产量858万吨,较上年度的781万吨增加9.86%。
8、大兴安岭农垦集团和呼伦贝尔农垦集团本周陆续启动大豆拍卖,虽然数量均不到2000吨,但传递的调控信号十分强烈。
9、布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,截至12月9日的一周,阿根廷2020/21年度大豆播种进度达到57.1%,比一周前推进8.8个百分点,比去年同期低了4.2%。截至12月10日,巴西2020/21年度大豆播种进度为95%,高于一周前的90%,去年同期的播种进度是96%。
10、12月15日,62%铁矿石指数反弹0.81%至155.75美元/吨。
11、波罗的海干散货运价指数在周二升至11月初以来高位,因所有船型运价指数上涨。波罗的海干散货指数上扬3%至1273点,为11月2日以来高位。
四、后市展望
1、纽约面临全面关闭经济,欧洲多国将加强封锁。海外生产扰动下降,消费预期良好,预计铜价调整后延续上涨态势。新能源需求超预期,成材价格走强,预计短期伦镍仍将偏强运行。
2、近期油价重心上移,也累积了部分的获利盘,上涨动能或逐步减弱。
3、隔夜黄金重新上破1850位置阻力,依然保持震荡观望,美财政刺激方案确定性增强,预计拜登防疫优先,黄金持乐观态度。
4、CBOT大豆期货周二延续涨势,预计仍将延续偏强震荡。
5、铁矿石现阶段面临着现实和预期的双重改善。现货贸易商落地亏损严重,现货易涨难跌支撑盘面,短期预计高位震荡走势。
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