外币利率

*产品定义

外币拆借指金融机构之间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为。

外币回购指金融机构之间基于抵押品的外币资金融通行为。

外币利率互换指交易双方在约定期限内，根据约定币种（外币）的名义本金和利率，定期互相交换利息的合约。

外币同业存款指金融机构之间开展的外币同业资金存入与存出业务，其中资金存入方仅为具有吸收存款资格的金融机构。

*  交易模式

询价交易

*  交易品种

外币拆借、外币同业存款：USD、EUR、HKD、JPY、AUD、GBP、CAD、NZD、SGD、CHF、RUB、KRW

外币回购：USD、EUR、HKD、JPY、AUD、GBP、CAD、NZD、SGD

外币利率互换：USD、EUR、GBP、JPY、HKD、AUD

*  交易时间

北京时间7:00-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

*  清算方式

双边清算

*  市场准入

交易中心外币货币市场会员可通过外汇交易系统进行外币拆借、外币回购交易，外币货币市场会员签署承诺函后可进行外币同业存款交易。交易中心外币利率互换会员可通过外汇交易系统进行外币利率互换交易。